Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Defensive Optimal Income A auss ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der AXA WF Defensive Optimal Income A auss verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AXA WF Defensive Optimal Income A auss |
ISIN / WKN: | LU0094159125 / 930701 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Serge Pizem, Herr Alain Robert |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 202,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.04.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
23.04.2024 | 46.18 EUR | 48,72 EUR |
22.04.2024 | 46.05 EUR | 48,58 EUR |
19.04.2024 | 45.91 EUR | 48,43 EUR |
.......... | ||
21.01.2003 | 42.34 EUR | 44,67 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,58 % |
---|---|
6 Monate | 8,09 % |
1 Jahr | 7,41 % |
3 Jahre | -3,32 % |
5 Jahre | -0,76 % |
10 Jahre | 11,68 % |
seit Auflegung | 30,90 % |
Microsoft Corp | 3,8 % |
---|---|
STELLANTIS NV | 1,8 % |
Nestle SA | 1,7 % |
ALPHABET INC | 1,7 % |
Keyence Corp | 1,3 % |
APPLE INC | 1,1 % |
Ferrari Nv | 1,0 % |
Volvo AB | 0,9 % |
Prysmian SpA | 0,8 % |
Tesla Inc | 0,8 % |
Informationstechnologie | 29,8 % |
---|---|
Konsumgüter zyklisch | 17,2 % |
Industrie / Investitions | 13,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
Finanzen | 9,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,4 % |
Grundstoffe | 4,1 % |
Energie | 1,1 % |
Immobilien | 0,7 % |
Welt | 76,6 % |
---|---|
Nordamerika | 19,6 % |
Japan | 2,7 % |
Emerging Markets | 1,0 % |
Asien | 0,2 % |
Renten | 54,7 % |
---|---|
Aktien | 34,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,4 % |
gemischt | 3,1 % |
Weiterführende Links: