Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Defensive Optimal Income A thes ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: AXA WF Defensive Optimal Income A thes Kurs Chart
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,63 %
6 Monate
6,67 %
1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
-4,30 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
11,42 %
seit Auflegung
37,18 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Defensive Optimal Income A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp
3,6 %
Nestle SA
1,8 %
STELLANTIS NV
1,5 %
Keyence Corp
1,3 %
ALPHABET INC
1,0 %
Ferrari Nv
0,8 %
Volvo AB
0,8 %
Tesla Inc
0,7 %
Prysmian SpA
0,7 %
Hoya Corp
0,6 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
28,7 %
Konsumgüter zyklisch
16,8 %
Gesundheit / Healthcare
12,8 %
Industrie / Investitions
12,7 %
Finanzen
9,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7,6 %
Telekommunikationsdienst...
4,9 %
Grundstoffe
4,6 %
Energie
1,1 %
Divers
0,8 %
Länderaufteilung
Welt
71,0 %
Nordamerika
17,0 %
Europa
8,3 %
Japan
2,6 %
Emerging Markets
1,0 %
Asien
0,1 %
Vermögensaufteilung
Renten
54,2 %
Aktien
31,2 %
Geldmarkt/Kasse
11,5 %
gemischt
3,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den AXA WF Defensive Optimal Income A thes Fonds (930702 | LU0094159042)
Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes (LU0094159042, 930702) wurde am 18.01.1999 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 205,27 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Serge Pizem, Herr Alain Robert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.