Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Bond strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF EURO Bond A Dis |
ISIN / WKN: | LU0093472081 / 989937 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 42,1 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 19.04.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | 7,50 EUR | 7.28 EUR |
16.04.2024 | 7,51 EUR | 7.28 EUR |
15.04.2024 | 7,54 EUR | 7.31 EUR |
.......... | ||
02.01.2001 | 10,28 EUR | 9.76 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,08 % |
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6 Monate | 6,37 % |
1 Jahr | 4,56 % |
3 Jahre | -16,89 % |
5 Jahre | -10,99 % |
10 Jahre | 0,60 % |
seit Auflegung | 95,09 % |
EUROPEAN UNION 0.0000 05 | 4,5 % |
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SCHRODER ISF SECURITISED... | 2,0 % |
POLAND (REPUBLIC OF) 3.6... | 1,8 % |
EUROPEAN UNION 3.1250 05... | 1,8 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95... | 1,6 % |
BANCO SANTANDER TOTTA SA... | 1,6 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 0.000... | 1,5 % |
CORPORACION ANDINA DE FO... | 1,5 % |
KFW 0.7500 15/01/2029 SE... | 1,2 % |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVE... | 1,2 % |
Divers | 68,7 % |
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Finanzen | 18,8 % |
Industrie / Investitions | 11,2 % |
Versorger | 1,3 % |
Welt | 13,4 % |
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Frankreich | 12,5 % |
Italien | 11,6 % |
Deutschland | 9,7 % |
Spanien | 9,1 % |
USA | 6,0 % |
Belgien | 5,4 % |
Großbritannien | 5,1 % |
Niederlande | 3,0 % |
Luxemburg | 2,5 % |
Renten | 101,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | -1,6 % |
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