Anlagestrategie: Anlageziel des DKO Optima ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der DKO Optima investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
Fondsname: | DKO Optima |
ISIN / WKN: | LU0092225969 / 989073 |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 12 month EURIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 6,7 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 14.12.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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76.39 EUR | 17.04.2024 | |
78,64 EUR | 76.35 EUR | 16.04.2024 |
78,68 EUR | 76.39 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
578,37 EUR | 561.52 EUR | 10.04.2002 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,08 % |
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6 Monate | 5,86 % |
1 Jahr | 12,36 % |
3 Jahre | 10,38 % |
5 Jahre | -1,99 % |
10 Jahre | 13,81 % |
seit Auflegung | 53,61 % |
TAG Immobilien AG Inhabe | 4,8 % |
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Portugal, Republik EO-Ob... | 3,0 % |
RUM�„NIEN EO-MEDIUM-TERM ... | 3,0 % |
Indonesien, Republik EO-... | 2,9 % |
Electricité de France (E... | 2,9 % |
South Africa, Republic o... | 2,9 % |
Kolumbien, Republik EO-B... | 2,9 % |
Montenegro, Republik EO-... | 2,9 % |
Nordmazedonien, Republik... | 2,9 % |
Italien, Republik EO-B.T... | 2,9 % |
Deutschland | 12,2 % |
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Italien | 9,2 % |
USA | 8,6 % |
Frankreich | 7,6 % |
Rumänien | 5,4 % |
Großbritannien | 4,3 % |
Niederlande | 4,3 % |
Luxemburg | 4,0 % |
Portugal | 3,0 % |
Indonesien | 2,9 % |
gemischt | 97,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
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