Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in CHF durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: CS Lux Portfolio Fund Balanced CHF B Kurs Chart
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,43 %
6 Monate
3,88 %
1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
25,06 %
10 Jahre
48,34 %
seit Auflegung
289,32 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CS Lux Portfolio Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Nestle SA
3,0 %
Novartis AG
2,0 %
Microsoft Corp
2,0 %
CS LUX GL HIGH YIELD BF
1,9 %
ROCHE HOLDING PAR AG
1,9 %
UBS Group AG
1,0 %
NVIDIA CORP
0,9 %
MSCI EM ESG LDRS NTR MAR 24
0,9 %
ABB Ltd
0,8 %
Zurich Insurance Group AG
0,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
95,5 %
Immobilien
2,8 %
Kasse
1,8 %
Länderaufteilung
Schweiz
34,2 %
USA
22,6 %
Welt
15,2 %
Emerging Markets
11,6 %
Euroland
8,7 %
Japan
2,5 %
Kasse
1,8 %
Kanada
1,4 %
Asien
1,3 %
Großbritannien
0,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
50,3 %
Renten
40,7 %
Immobilien
2,7 %
Hedgefonds
2,4 %
Commodities
2,3 %
Geldmarkt/Kasse
1,8 %
gemischt
0,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den CS Lux Portfolio Fund Balanced (LU0078040838, 972513)
Der CS Lux Portfolio Fund Balanced (LU0078040838, 972513) wurde am 18.05.1993 von der Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 811,18 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Frau Gerda Pfeiffer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,22. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.