Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.
Fondsname: | JPM US Smaller Companies A dist USD |
ISIN / WKN: | LU0053697206 / 971611 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
Benchmark: | Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 898,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.11.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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319,60 USD | 304.38 USD | 24.04.2024 |
319,15 USD | 303.95 USD | 23.04.2024 |
313,08 USD | 298.17 USD | 22.04.2024 |
.......... | ||
46,34 USD | 43.80 USD | 08.09.1998 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,24 % |
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6 Monate | 11,87 % |
1 Jahr | 8,80 % |
3 Jahre | 5,04 % |
5 Jahre | 37,94 % |
10 Jahre | 161,37 % |
seit Auflegung | 3215,11 % |
Willscot Mobile Mini | 1,8 % |
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MSA Safety | 1,8 % |
Encompass Health | 1,8 % |
RBC Bearings | 1,7 % |
Novanta | 1,7 % |
MACOM Technology Solutions | 1,7 % |
Power Integrations | 1,6 % |
Casella Waste Systems | 1,6 % |
BJs Wholesale Club | 1,6 % |
AptarGroup | 1,6 % |
Industrie / Investitions | 26,1 % |
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Finanzen | 15,3 % |
Technologie | 12,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,5 % |
Grundstoffe | 5,2 % |
Immobilien | 4,9 % |
Versorger | 4,7 % |
Kasse | 3,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,1 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 96,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,8 % |
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