Anlagestrategie: Das Mangement des UBAM Dynamic Euro Bond investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Fondsname: | UBAM Dynamic Euro Bond AC |
ISIN / WKN: | LU0029761706 / 926378 |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | 100% EONIA Capitalized 7 Day Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 242,03 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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275,96 EUR | 262.20 EUR | 17.04.2024 |
275,93 EUR | 262.17 EUR | 16.04.2024 |
275,97 EUR | 262.20 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
223.92 EUR | 08.05.2007 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,58 % |
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6 Monate | 3,16 % |
1 Jahr | 5,47 % |
3 Jahre | 4,63 % |
5 Jahre | 3,86 % |
10 Jahre | 3,15 % |
seit Auflegung | 162,25 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/ | 2,9 % |
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BANK OF AMERICA CORP 4,9... | 2,9 % |
HSBC HOLDINGS PLC 4,9% 2... | 2,7 % |
BARCLAYS BANK UK PLC 5,0... | 2,5 % |
STANDARD CHARTERED BANK ... | 2,1 % |
INTESA SANPAOLO SPA 4,8%... | 2,1 % |
DANSKE BANK A/S 4,0% 12.... | 2,1 % |
BANK OF IRELAND GROUP PL... | 2,0 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG... | 2,0 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING ... | 1,8 % |
Renten | 100,0 % |
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