Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Invesco USD Ultra Short Term Debt Fund wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.
Fondsname: | Invesco USD Ultra Short Term Debt Fund A |
ISIN / WKN: | LU0028121183 / 973787 |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Frau Laurie Brignac, Herr Marques Mercier, Herr Joseph Madrid |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 79,63 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.01.1991 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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100.16 USD | 16.04.2024 | |
100.16 USD | 15.04.2024 | |
100.10 USD | 12.04.2024 | |
.......... | ||
7,13 USD | 6.77 USD | 14.02.2000 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,82 % |
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6 Monate | 2,70 % |
1 Jahr | 8,26 % |
3 Jahre | 20,16 % |
5 Jahre | 18,04 % |
10 Jahre | 49,81 % |
seit Auflegung | 146,08 % |
Keurig Dr Pepper 0.750 M | 2,1 % |
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Sempra C/P 0.000 Feb 07 24 | 2,0 % |
Alexandria Real Estate E... | 2,0 % |
UDR C/P 0.000 Feb 08 24 | 1,9 % |
TELUS C/P 0.000 Mar 22 24 | 1,9 % |
Alimentation Couche-Tard... | 1,5 % |
Oracle C/P 0.000 Feb 26 24 | 1,4 % |
Toyota Motor Credit 5.40... | 1,3 % |
Bank of Nova Scotia FRN ... | 1,3 % |
AIG Global Funding 0.650... | 1,3 % |
Renten | 99,6 % |
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Staatsanleihen | 1,8 % |
Geldmarkt/Kasse | -1,4 % |
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