Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen. Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können sowohl mit als auch ohne Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Rating sein.
Fondsname: | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist |
ISIN / WKN: | IE00BNH72088 / A12CZS |
Investmentgesellschaft: | SSgA SPDR ETFs Europe I plc |
Fondsmanager: | State Street Global Advisors Limited |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 100% Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.229,29 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.10.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Index Anbieter: | REFINITIV |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | optimiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 45.05 USD | |
17.04.2024 | 45.03 USD | |
16.04.2024 | 45.08 USD | |
.......... | ||
17.01.2017 | 32.18 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 1,56 % |
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6 Monate | 6,85 % |
1 Jahr | 10,93 % |
3 Jahre | -4,03 % |
5 Jahre | 36,04 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 88,25 % |
PALO ALTO NETWORKS 0.375 | 1,8 % |
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES ... | 1,3 % |
SK HYNIX INC 1.75 04/11/... | 1,1 % |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/... | 1,0 % |
MICROSTRATEGY INC 0.75 1... | 0,9 % |
Mongodb Inc 0.25 01/15/2026 | 0,9 % |
SAFRAN SA 94.701 05/15/2027 | 0,9 % |
AIRBNB INC 0 03/15/2026 | 0,8 % |
SEA LTD 0.25 09/15/2026 | 0,7 % |
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.... | 0,7 % |
Renten | 98,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
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