Anlagestrategie: Anlageziel des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bd UCITS ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bd UCITS versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade oder unter Investment Grade handeln.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,40 %
6 Monate
3,20 %
1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
2,52 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
25,32 %
seit Auflegung
29,16 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bd UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NOTA DO TESOURO NACIONAL
1,5 %
LETRA TESOURO NACIONAL 1...
1,4 %
MEX BONOS DESARR FIX RT ...
1,4 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL...
1,3 %
LETRA TESOURO NACIONAL 1...
1,3 %
MEX BONOS DESARR FIX RT ...
1,2 %
MEX BONOS DE DESARROLLO ...
1,0 %
LETRA TESOURO NACIONAL 1...
1,0 %
LETRA TESOURO NACIONAL 1...
0,9 %
MEXICAN FIXED RATE BONDS...
0,9 %
Länderaufteilung
Emerging Markets
100,0 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen
98,2 %
Geldmarkt/Kasse
0,9 %
Renten
0,9 %
Stand: 30.11.2023
Über den SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bd UCITS Fonds (A1JJTV | IE00B4613386)
Der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bd UCITS (IE00B4613386, A1JJTV) wurde am 16.05.2011 von der Fondsgesellschaft SSgA SPDR ETFs Europe I plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.834,04 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von State Street Global Advisors Europe Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,45. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.