Anlagestrategie: Anlageziel des Dimensional European Value Fund ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dimensional European Value Fund wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Er verfolgt bei den Anlagen eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Preis zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum bilanziellen Unternehmenswert niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,24 %
6 Monate
6,39 %
1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
40,76 %
5 Jahre
48,17 %
10 Jahre
74,51 %
seit Auflegung
173,50 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dimensional European Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
SHELL PLC GB00BP6MXD84
5,0 %
TOTALENERGIES SE FR00001
4,5 %
NOVARTIS AG REG CH001200...
3,6 %
BANCO SANTANDER SA ES011...
2,5 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAI...
2,1 %
MERCEDES BENZ GROUP AG D...
2,0 %
UBS GROUP AG REG CH02447...
1,9 %
UNICREDIT SPA IT0005239360
1,9 %
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ...
1,8 %
STELLANTIS NV NL00150001Q9
1,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Banken
19,5 %
Öl / Gas
12,5 %
Automobile / -zulieferer
9,7 %
Pharmazeutik
7,6 %
Baustoffe
5,1 %
Telekommunikationsausrüs
4,8 %
Chemie
4,6 %
Versicherungen
4,0 %
Finanzen
3,7 %
Einzelhandel
3,2 %
Länderaufteilung
Großbritannien
19,7 %
Frankreich
18,7 %
Schweiz
16,3 %
Deutschland
12,5 %
Niederlande
8,1 %
Dänemark
5,3 %
Schweden
4,9 %
Spanien
4,2 %
Italien
2,4 %
Irland
2,2 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,1 %
Geldmarkt/Kasse
0,5 %
Investmentfonds
0,4 %
Stand: 31.12.2023
Über den Dimensional European Value Fund (IE00B3NHP925, A1JH99)
Der Dimensional European Value Fund (IE00B3NHP925, A1JH99) wurde am 16.08.2011 von der Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 119,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Dimensional Ireland Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,50. Die Erträge werden ausgeschüttet.