Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der PIMCO Diversified Income Fund Inst EUR Hedged investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Fondsname: | PIMCO Diversified Income Fund Inst EUR Hedged acc |
ISIN / WKN: | IE00B1JC0H05 / A0LFXS |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Frau Eve Tournier |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 33% JPMorgan EMBI,33% Barcl Gbl Agg ex EM,33% BofA ML Gbl HY BB-B |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7.653,21 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.02.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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16.18 EUR | 16.04.2024 | |
16.25 EUR | 15.04.2024 | |
16.35 EUR | 12.04.2024 | |
.......... | ||
15.93 EUR | 18.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,91 % |
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6 Monate | 7,48 % |
1 Jahr | 4,80 % |
3 Jahre | -11,70 % |
5 Jahre | -3,65 % |
10 Jahre | 13,36 % |
seit Auflegung | 92,03 % |
Divers | 124,0 % |
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Kasse | -24,0 % |
USA | 56,8 % |
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Großbritannien | 4,7 % |
Mexiko | 4,2 % |
Saudi-Arabien | 3,3 % |
Deutschland | 3,0 % |
Indonesien | 2,3 % |
Kanada | 2,1 % |
Italien | 2,1 % |
Frankreich | 2,0 % |
Türkei | 1,8 % |
Renten | 54,1 % |
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Staatsanleihen | 32,1 % |
Hypothekenbesicherte Wer | 19,1 % |
Emerging Markets Anleihen | 18,7 % |
gemischt | 0,0 % |
Geldmarkt/Kasse | -24,0 % |
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