Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Baring Latin America Fund investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Baring Latin America Fund EUR |
ISIN / WKN: | IE0004851022 / 933593 |
Investmentgesellschaft: | Baring |
Fondsmanager: | Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Lateinamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 15,0 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.04.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.04.2024 | 34,78 EUR | 33.12 EUR |
24.04.2024 | 35,11 EUR | 33.44 EUR |
23.04.2024 | 35,16 EUR | 33.49 EUR |
.......... | ||
14.02.2000 | 15,64 EUR | 14.90 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,04 % |
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6 Monate | 10,14 % |
1 Jahr | 19,76 % |
3 Jahre | 42,33 % |
5 Jahre | 24,58 % |
10 Jahre | 35,01 % |
seit Auflegung | 338,30 % |
Petroleo Brasileiro | 9,7 % |
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Vale | 6,1 % |
WAL MART DE MEXICO SAB D | 4,9 % |
Fomento Economico Mexica... | 4,7 % |
Itausa SA Pfd | 4,4 % |
Banco Bradesco | 4,4 % |
Itau Unibanco | 3,8 % |
Grupo Financiero Banorte... | 3,2 % |
Centrais Electricas Bras... | 2,8 % |
Equatorial Energia S.A. | 2,7 % |
Finanzen | 25,6 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,6 % |
Grundstoffe | 16,3 % |
Energie | 11,7 % |
Industrie / Investitions | 10,5 % |
Versorger | 8,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 2,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,8 % |
Immobilien | 1,6 % |
Brasilien | 59,9 % |
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Mexiko | 29,5 % |
Chile | 3,8 % |
Peru | 2,8 % |
Kolumbien | 1,9 % |
Kasse | 1,2 % |
Kanada | 1,0 % |
Lateinamerika | -0,1 % |
Aktien | 98,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
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