Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der AXA IM US Equity investiert hauptsächlich (mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben.
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Factsheet: AXA IM US Equity QI B Acc USD Kurs Chart
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,76 %
6 Monate
12,23 %
1 Jahr
23,03 %
3 Jahre
40,99 %
5 Jahre
78,06 %
10 Jahre
214,42 %
seit Auflegung
245,17 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA IM US Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
APPLE INC
7,6 %
Microsoft Corp
7,5 %
ALPHABET INC
3,4 %
NVIDIA CORP
3,3 %
Amazon.com Inc
3,1 %
Broadcom Inc
2,6 %
Mastercard Inc
2,4 %
Johnson & Johnson
2,2 %
Procter & Gamble Co
2,2 %
AbbVie Inc
2,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
37,0 %
Gesundheit / Healthcare
18,5 %
Konsumgüter zyklisch
13,7 %
Telekommunikationsdienst
7,7 %
Industrie / Investitions...
7,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,3 %
Finanzen
5,8 %
Energie
1,6 %
Grundstoffe
1,3 %
Kasse
0,5 %
Länderaufteilung
USA
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,5 %
Geldmarkt/Kasse
0,5 %
Stand: 29.12.2023
Über den AXA IM US Equity Fonds (691296 | IE0004345025)
Der AXA IM US Equity (IE0004345025, 691296) wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 724,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,03. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.