Anlagestrategie: Anlageziel des JO Hambro UK Dynamic Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der JO Hambro UK Dynamic Fund investiert mindestens 75% seines Vermögens stets in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JO Hambro UK Dynamic Fund B dis GBP |
ISIN / WKN: | GB00B4TXJ339 / A0YKNE |
Investmentgesellschaft: | |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Großbritannien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% FTSE All-Share Index (TR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.218,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.10.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 1.86 GBP | |
18.04.2024 | 1.87 GBP | |
17.04.2024 | 1.87 GBP | |
.......... | ||
09.10.2014 | 1.53 GBP |
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Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung |
1 Monat | 3,23 % |
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6 Monate | 9,64 % |
1 Jahr | 13,85 % |
3 Jahre | 28,59 % |
5 Jahre | 27,63 % |
10 Jahre | 72,91 % |
seit Auflegung | 235,40 % |
3I Group | 6,7 % |
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GSK | 5,6 % |
ConvaTec Group | 5,2 % |
Land Securities | 4,9 % |
Centrica | 4,6 % |
HSBC Holdings | 4,5 % |
Barclays | 4,4 % |
Aviva Plc | 4,4 % |
Moneysupermarket.com | 4,1 % |
BP Plc | 3,8 % |
Finanzen | 26,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 10,7 % |
Industrie / Investitions | 9,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,0 % |
Grundstoffe | 8,4 % |
Immobilien | 6,8 % |
Energie | 6,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1 % |
Technologie | 5,6 % |
Versorger | 4,6 % |
Großbritannien | 97,1 % |
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Kasse | 2,9 % |
Aktien | 97,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
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