Anlagestrategie: Der CT American Smaller Companies Fund US Retail strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den Russell 2500 Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer amerikanischer Unternehmen. Der Fonds betrachtet kleinere amerikanische Unternehmen als solche, die in den USA ansässig sind oder in erheblichem Umfang in den USA tätig sind und deren Marktgröße zum Zeitpunkt der Anlage typischerweise zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden US-Dollar liegt.
Fondsname: | CT American Smaller Companies Fund US Retail Acc EUR |
ISIN / WKN: | GB00B0WGY707 / A0JD40 |
Investmentgesellschaft: | Columbia Threadneedle |
Fondsmanager: | Frau Diane Sobin, Herr Nicolas Janvier |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
Benchmark: | 100% Russell 2500 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 729,80 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.03.2007 |
Geschäftsjahr: | 8.3. - 7.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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7.00 EUR | 27.03.2024 | |
6.99 EUR | 26.03.2024 | |
7.02 EUR | 25.03.2024 | |
.......... | ||
1.39 EUR | 13.06.2007 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 1,90 % |
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6 Monate | 5,35 % |
1 Jahr | 5,26 % |
3 Jahre | 18,66 % |
5 Jahre | 83,30 % |
10 Jahre | 210,94 % |
seit Auflegung | 470,89 % |
Avista Corporation | 3,8 % |
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Moelis & Co. Class A | 3,4 % |
CONMED Corporation | 3,1 % |
Morningstar, Inc. | 2,9 % |
FTI Consulting, Inc. | 2,9 % |
Voya Financial, Inc. | 2,7 % |
WillScot Mobile Mini Hol | 2,6 % |
Carriage Services Inc. | 2,4 % |
Matthews International C... | 2,3 % |
Kontoor Brands, Inc. | 2,2 % |
Industrie / Investitions | 18,9 % |
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Finanzen | 15,5 % |
Informationstechnologie | 13,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
Grundstoffe | 5,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,7 % |
Divers | 4,6 % |
Energie | 4,0 % |
Versorger | 3,8 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 100,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,2 % |
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