Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist, mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagement ist es, regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, investiert der Wertewerk flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden.
Fondsname: | Wertewerk |
ISIN / WKN: | DE000A2QJKZ7 / A2QJKZ |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Team der Donner |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 15,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.06.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 95.27 EUR | |
19.04.2024 | 95.69 EUR | |
18.04.2024 | 95.81 EUR | |
.......... | ||
01.06.2021 | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,28 % |
---|---|
6 Monate | 7,67 % |
1 Jahr | 8,94 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -1,72 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,2 % |
---|---|
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,0 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 3,7 % |
NESTLE NAM. SF-,10 | 3,5 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 3,1 % |
Apple Inc. | 3,1 % |
DANAHER CORP. DL-,01 | 2,3 % |
UNILEVER PLC LS-,031111 | 2,1 % |
PROCTER GAMBLE | 2,1 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 1,9 % |
Irland | 30,4 % |
---|---|
USA | 20,6 % |
Deutschland | 12,4 % |
Schweiz | 9,2 % |
Kasse | 8,7 % |
Niederlande | 6,5 % |
Luxemburg | 5,7 % |
Österreich | 2,9 % |
Großbritannien | 2,5 % |
Welt | 1,1 % |
Investmentfonds | 44,3 % |
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Aktien | 40,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,7 % |
Zertifikate | 5,4 % |
Renten | 1,3 % |
gemischt | -0,1 % |
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