Anlagestrategie: Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure IC |
ISIN / WKN: | DE000A2P4YX9 / A2P4YX |
Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
Fondsmanager: | La Fran |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | Nmx Infra Comp Tr |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 17,22 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.07.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
19.04.2024 | 1,086.08 EUR | |
18.04.2024 | 1,077.63 EUR | |
17.04.2024 | 1,072.16 EUR | |
.......... | ||
20.07.2020 | 1,006.80 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,62 % |
---|---|
6 Monate | 5,11 % |
1 Jahr | -1,33 % |
3 Jahre | 8,07 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 7,91 % |
Pub Serv Enterp | 2,2 % |
---|---|
Vopak | 2,1 % |
Hera Spa | 2,1 % |
Union Pac Corp | 2,1 % |
Kinder Morgan Inc | 2,1 % |
ONEOK INC | 2,1 % |
AURIZON HOLDINGS LTD | 2,1 % |
National Grid | 2,1 % |
Crown Castle Intl Corp | 2,1 % |
Transurban Group | 2,1 % |
Energie | 28,1 % |
---|---|
Transport | 18,1 % |
Öl / Gas | 17,7 % |
Divers | 12,2 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 10,0 % |
Wasserversorger | 4,0 % |
Immobilien | 3,9 % |
gewerbliche Dienstleistu | 2,1 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 2,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,0 % |
Nordamerika | 44,6 % |
---|---|
Europa | 43,6 % |
Australien (Kontinent) | 6,1 % |
Asien | 5,7 % |
Aktien | 99,2 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Geldmarktfonds | 0,3 % |
Weiterführende Links: