Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der ODDO BHF Polaris Moderate investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR |
ISIN / WKN: | DE000A2JJ1W5 / A2JJ1W |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | ODDO BHF Trust GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 100% EONIA + 2% |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 407,3 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.10.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,50 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
118,94 EUR | 115.48 EUR | 17.04.2024 |
118,98 EUR | 115.51 EUR | 16.04.2024 |
119,38 EUR | 115.90 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
100.00 EUR | 01.10.2018 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,03 % |
---|---|
6 Monate | 6,53 % |
1 Jahr | 6,61 % |
3 Jahre | 3,04 % |
5 Jahre | 12,38 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
XETRA-GOLD | 3,0 % |
---|---|
Dpam L- Bonds Emk Sutain | 2,7 % |
Oddo Bhf Euro Credit Sho... | 1,9 % |
Government Of The United... | 1,8 % |
Norwegian Government 3.0... | 1,3 % |
Roche Holding Ag-Genussc... | 1,1 % |
Thermo Fisher Scientific... | 1,0 % |
Government Of Finland 2,... | 1,0 % |
Finnish Government 0.00%... | 1,0 % |
At&T Inc Euamdb05 03/2025 | 1,0 % |
Technologie | 21,1 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 20,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 18,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,9 % |
Finanzen | 11,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1 % |
Öl / Gas | 4,9 % |
Grundstoffe | 2,0 % |
USA | 44,8 % |
---|---|
Frankreich | 21,6 % |
Deutschland | 8,2 % |
Schweiz | 6,6 % |
Großbritannien | 6,3 % |
Niederlande | 4,8 % |
Norwegen | 2,9 % |
Taiwan | 2,4 % |
Finnland | 2,4 % |
Renten | 65,1 % |
---|---|
Aktien | 27,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,9 % |
Commodities | 3,0 % |
Mitteilungen zum ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR
09.03.2022: Oddo BHF Polaris in der UkrainekriseWeiterführende Links: