Anlagestrategie: Anlageziel des BRW Balanced Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der BRW Balanced Return will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Mangement des BRW Balanced Return vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,47 %
6 Monate
4,66 %
1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
15,65 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
18,64 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BRW Balanced Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp. Register
2,5 %
Paypal Holdings Inc
1,6 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
1,4 %
NOVO NORDISK A/S-B
1,3 %
VISA Inc. Registered Sha...
1,3 %
ACCENTURE PLC-CL A
1,3 %
Meta Platforms Inc. Reg....
1,3 %
Mastercard Inc. Register...
1,2 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP
1,2 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...
1,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
85,7 %
Medien / Photographie
3,2 %
Pharmazeutik
2,7 %
Software / -dienstleistu
2,5 %
Finanzen
1,7 %
Haushalt / Körperpflege
1,6 %
Informationstechnologie
1,3 %
Halbleiter
1,2 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
gemischt
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den BRW Balanced Return Fonds (A2H7PD | DE000A2H7PD2)
Der BRW Balanced Return (DE000A2H7PD2, A2H7PD) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 226,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,18. Die Erträge werden ausgeschüttet.