Anlagestrategie: Anlageziel des terrAssisi Stiftungsfonds ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der terrAssisi Stiftungsfonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Fondsname: | terrAssisi Stiftungsfonds I AMI |
ISIN / WKN: | DE000A2DJT56 / A2DJT5 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe, Herr Jean Chilaud |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 22,2 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.06.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
18.04.2024 | 102.91 EUR | 106,00 EUR |
17.04.2024 | 102.90 EUR | 105,99 EUR |
16.04.2024 | 103.31 EUR | 106,41 EUR |
.......... | ||
01.06.2017 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,39 % |
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6 Monate | 7,77 % |
1 Jahr | 8,72 % |
3 Jahre | 2,18 % |
5 Jahre | 4,72 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 4,96 % |
Bundesanleihe (inflation | 5,6 % |
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Bundesobligation | 3,8 % |
Ireland Treasury | 2,6 % |
TenneT Holding MTN MC | 1,8 % |
European Investment Bank... | 1,6 % |
Raiffeisen Bank Int. MTN... | 1,4 % |
Rabobank Nederland fix-t... | 1,4 % |
BNG Bank MTN | 1,4 % |
Finanzen | 45,0 % |
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Divers | 23,7 % |
Industrie / Investitions | 10,4 % |
Versorger | 6,2 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Informationstechnologie | 4,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,1 % |
Kasse | 0,1 % |
Deutschland | 22,3 % |
---|---|
Welt | 19,9 % |
USA | 15,9 % |
Frankreich | 13,8 % |
Niederlande | 7,9 % |
Schweden | 6,4 % |
Großbritannien | 5,4 % |
Italien | 5,1 % |
Kanada | 3,3 % |
Kasse | 0,1 % |
Unternehmensanleihen | 48,0 % |
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Aktien | 22,8 % |
Staatsanleihen | 16,8 % |
gemischt | 6,5 % |
Renten | 5,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Mitteilungen zum terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
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