Anlagestrategie: Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien. Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,94 %
6 Monate
8,37 %
1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
19,26 %
5 Jahre
49,06 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
54,24 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Perspektive OVID Equity ESG Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
4,5 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,4 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO.
3,8 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,7 %
ASML HOLDING EO -,09
3,7 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,5 %
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5
3,4 %
KERRY GRP PLC A EO-,125
3,2 %
SALESFORCE INC. DL-,001
3,0 %
Reckitt Benckiser Group
3,0 %
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions
27,8 %
Gesundheit / Healthcare
21,2 %
Konsumgüter zyklisch
13,2 %
Kasse
11,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
11,3 %
Technologie
9,3 %
Versorger
2,8 %
Grundstoffe
2,5 %
Länderaufteilung
USA
30,4 %
Schweiz
12,3 %
Frankreich
12,1 %
Kasse
11,9 %
Welt
7,1 %
Deutschland
7,0 %
Irland
6,1 %
Großbritannien
4,7 %
Dänemark
4,6 %
Kanada
3,8 %
Vermögensaufteilung
Aktien
88,1 %
Geldmarkt/Kasse
11,9 %
Stand: 31.01.2024
Über den Perspektive OVID Equity ESG Fonds (DE000A2DHTY3, A2DHTY)
Der Perspektive OVID Equity ESG (DE000A2DHTY3, A2DHTY) wurde am 15.02.2017 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.