Anlagestrategie: Der Lupus alpha CLO High Quality Invest bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.
Factsheet: Lupus alpha CLO High Quality Invest A Kurs Chart
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+10 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 0 (Kauf), t+10 (Verkauf)
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,20 %
6 Monate
1,65 %
1 Jahr
6,44 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
15,22 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha CLO High Quality Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
JUBILEE CLO 16-XVII 18/3
3,4 %
BAR.EO 21-2 21/34 FLR C
3,4 %
BAR.EO 20-1 21/34 FLR B-R
2,9 %
INV.EU.X 23/36 FLR D REGS
2,4 %
TORO EURO. 8 22/35 FLR C
2,3 %
MACKAY SHIL. 19/32 D
2,3 %
CVC CL.XXIII 22/36 FLR B1
2,3 %
BRIDGEP. V 23/36 FLR D
2,3 %
PENTA C.21-2 21/34 FLR B1
2,3 %
DRYD.96 2021 22/35 FLR C
2,3 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Forderungsbesicherte Wer
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Lupus alpha CLO High Quality Invest Fonds (A1XDX3 | DE000A1XDX38)
Der Lupus alpha CLO High Quality Invest (DE000A1XDX38, A1XDX3) wurde am 01.07.2015 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 85,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Norbert Adam, Herr Klaus Ripper, Herr Michael Hombach, Frau Stamatia Hagenstein betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,44. Die Erträge werden ausgeschüttet.