Anlagestrategie: Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,20 %
6 Monate
2,73 %
1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
-4,26 %
5 Jahre
2,84 %
10 Jahre
11,18 %
seit Auflegung
13,54 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MehrWerte Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Bundesrep.Deutschland An
3,0 %
Bundesrep.Deutschland An...
2,3 %
Deutsche Lufthansa AG MT...
1,7 %
Telefonica Emisiones S.A...
1,6 %
London Stock Exchange Gr...
1,6 %
Telia Company AB EO-FLR ...
1,6 %
Telefó nica Europe B.V. E...
1,6 %
EDP - Energias de Portug...
1,6 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. ...
1,6 %
Veolia Environnement S.A...
1,6 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
84,0 %
Gesundheit / Healthcare
3,7 %
Industrie / Investitions
3,2 %
Informationstechnologie
2,7 %
Finanzen
1,8 %
Grundstoffe
1,6 %
Telekommunikationsdienst...
1,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,1 %
Konsumgüter zyklisch
1,0 %
Länderaufteilung
Welt
84,0 %
USA
5,4 %
Deutschland
5,3 %
Frankreich
2,8 %
Dänemark
0,8 %
Schweiz
0,7 %
Niederlande
0,6 %
Irland
0,5 %
Vermögensaufteilung
Renten
74,8 %
Aktien
15,3 %
Geldmarkt/Kasse
9,8 %
Genussscheine
0,7 %
gemischt
-0,6 %
Stand: 29.12.2023
Über den MehrWerte Fonds (DE000A1J3WK1, A1J3WK)
Der MehrWerte (DE000A1J3WK1, A1J3WK) wurde am 07.02.2013 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,2 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,91. Die Erträge werden ausgeschüttet.