Anlagestrategie: Anlageziel des Long Term Value ist längerfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsintensität. Der Long Term Value investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, deren Auswahl vorzugsweise nach den klassischen Value-Kriterien vorgenommen wird.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-5,71 %
6 Monate
-14,67 %
1 Jahr
-22,53 %
3 Jahre
-26,96 %
5 Jahre
-3,86 %
10 Jahre
27,47 %
seit Auflegung
43,98 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Long Term Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Encavis AG
7,7 %
Nabaltec AG
5,9 %
Fresenius
5,6 %
Grenke AG
5,3 %
K+S (Kali + Salz)
4,9 %
Wolftank-Adisa Holding AG
4,8 %
AT+S Austr. Tech. & Syst
4,2 %
Schaeffler AG
4,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions
20,3 %
Grundstoffe
16,6 %
Informationstechnologie
14,1 %
Divers
12,3 %
Finanzen
9,1 %
Konsumgüter zyklisch
9,0 %
Gesundheit / Healthcare
8,7 %
Versorger
8,3 %
Kasse
1,6 %
Länderaufteilung
Deutschland
81,8 %
Österreich
12,3 %
USA
3,1 %
Kasse
1,6 %
Schweden
1,2 %
Vermögensaufteilung
Aktien
98,6 %
Geldmarkt/Kasse
1,6 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Long Term Value Fonds (A1J17U | DE000A1J17U1)
Der Long Term Value (DE000A1J17U1, A1J17U) wurde am 10.07.2013 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,4 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -22,53. Die Erträge werden ausgeschüttet.