Anlagestrategie: Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren.
Fondsname: | Wallrich Marathon Balance I |
ISIN / WKN: | DE000A14N894 / A14N89 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 8,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.09.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 106.81 EUR | 112,15 EUR |
19.04.2024 | 107.46 EUR | 112,83 EUR |
18.04.2024 | 107.08 EUR | 112,43 EUR |
.......... | ||
30.12.2016 | 102.36 EUR | 107,48 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,30 % |
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6 Monate | 9,05 % |
1 Jahr | 5,94 % |
3 Jahre | -0,36 % |
5 Jahre | 2,82 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 23,15 % |
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF | 17,7 % |
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WALLRICH AI PELOTON | 15,8 % |
WALLRICH AI LIBERO P | 12,7 % |
USA 22/32 | 10,5 % |
Divers | 89,2 % |
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Konsumgüter zyklisch | 4,1 % |
Kasse | 3,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 1,9 % |
Versorger | 1,8 % |
Welt | 97,0 % |
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Kasse | 3,0 % |
Investmentfonds | 70,1 % |
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Renten | 13,3 % |
Aktien | 7,8 % |
Zertifikate | 5,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
gemischt | -0,1 % |
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