Anlagestrategie: Anlageziel sind jährlich ausschüttbare Erträge. Hierzu kombiniert das Mangement des KIRIX Substitution Plus verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentitel erworben werden. Der KIRIX Substitution Plus darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Fondsname: | KIRIX Substitution Plus |
ISIN / WKN: | DE000A12BSV6 / A12BSV |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Herr Rolf Kieckebusch |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 18,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.03.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 49.03 EUR | |
22.04.2024 | 48.74 EUR | |
19.04.2024 | 48.80 EUR | |
.......... | ||
30.12.2016 | 46.19 EUR | 46,19 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,65 % |
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6 Monate | 7,48 % |
1 Jahr | 7,32 % |
3 Jahre | 8,25 % |
5 Jahre | 21,41 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 23,19 % |
FRANCAISE LENERGIE EO 1 | 3,1 % |
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PNE AG NA O.N. | 2,9 % |
Apple Inc. | 2,7 % |
SAP SE O.N. | 2,6 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,5 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,5 % |
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 2,4 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 2,4 % |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 2,3 % |
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | 2,3 % |
Technologie | 16,3 % |
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Divers | 14,0 % |
Energie | 10,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,8 % |
Kasse | 9,2 % |
Industrie / Investitions | 9,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,7 % |
Finanzdienstleistungen | 6,4 % |
Versorger | 6,0 % |
Grundstoffe | 5,5 % |
Deutschland | 49,7 % |
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USA | 17,6 % |
Kasse | 9,2 % |
Frankreich | 9,0 % |
Schweiz | 6,6 % |
Norwegen | 5,1 % |
Jersey | 1,4 % |
Schweden | 1,0 % |
Österreich | 0,4 % |
gemischt | 90,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 9,2 % |
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