Anlagestrategie: Anlageziel des Value Intelligence Fonds ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Value Intelligence Fonds AMI P a |
ISIN / WKN: | DE000A12BRE4 / A12BRE |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,5 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
18.04.2024 | 151,37 EUR | 146.96 EUR |
17.04.2024 | 151,46 EUR | 147.05 EUR |
16.04.2024 | 152,59 EUR | 148.15 EUR |
.......... | ||
01.07.2015 | 102,85 EUR | 99.85 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 3,40 % |
---|---|
6 Monate | 7,54 % |
1 Jahr | 7,74 % |
3 Jahre | 10,62 % |
5 Jahre | 36,49 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 53,17 % |
Singapore (Republic of) | 4,7 % |
---|---|
US Treasury Bonds | 3,8 % |
ETFS Physical Gold | 3,5 % |
Bundesobligation S.364D | 3,4 % |
KT Corporation ADR | 3,2 % |
Canada | 3,1 % |
NongShim Co Ltd | 3,0 % |
Newmont Corp. | 2,5 % |
Divers | 31,2 % |
---|---|
Finanzen | 15,5 % |
Industrie / Investitions | 12,4 % |
Grundstoffe | 10,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,3 % |
Energie | 5,2 % |
Kasse | 4,5 % |
USA | 18,4 % |
---|---|
Südkorea | 16,4 % |
Japan | 14,8 % |
Welt | 10,5 % |
Deutschland | 10,3 % |
Singapur | 8,0 % |
Kanada | 7,3 % |
Jersey | 5,3 % |
Mexiko | 4,5 % |
Kasse | 4,5 % |
Aktien | 62,8 % |
---|---|
Staatsanleihen | 23,4 % |
Commodities | 9,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
gemischt | 0,1 % |
Weiterführende Links: