Anlagestrategie: Anlageziel des AM Fortune Fund Defensive ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der AM Fortune Fund Defensive investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.
Fondsname: | AM Fortune Fund Defensive |
ISIN / WKN: | DE000A0M8WT7 / A0M8WT |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% 3 month EURIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 46,0 Mio. EUR am 19.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 106,92 EUR | 104.82 EUR |
18.04.2024 | 106,98 EUR | 104.88 EUR |
17.04.2024 | 106,93 EUR | 104.83 EUR |
.......... | ||
22.10.2008 | 96,25 EUR | 94.36 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,65 % |
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6 Monate | 6,27 % |
1 Jahr | 7,33 % |
3 Jahre | 1,60 % |
5 Jahre | 8,57 % |
10 Jahre | 16,94 % |
seit Auflegung | 46,17 % |
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v. | 3,0 % |
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Katjes Intern. GmbH&Co.K... | 2,2 % |
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.... | 2,2 % |
Infineon Technologies AG... | 2,2 % |
Bertelsmann SE & Co. KGa... | 2,1 % |
Gothaer Allgem.Versicher... | 2,0 % |
ING Groep N.V. EO-FLR Me... | 1,8 % |
Eurofins Scientific S.E.... | 1,7 % |
AT&S Austria Techn.&Syst... | 1,7 % |
Hamburg Commercial Bank ... | 1,6 % |
Renten | 89,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,8 % |
Genussscheine | 2,1 % |
gemischt | 1,6 % |
Aktien | 0,5 % |
Weiterführende Links: