Anlagestrategie: Der Managed ETFplus Portfolio Balance legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49%.
Fondsname: | Managed ETFplus Portfolio Balance |
ISIN / WKN: | DE000A0M1UN9 / A0M1UN |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 33,9 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 07.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
22.04.2024 | 75,75 EUR | 73.54 EUR |
19.04.2024 | 75,65 EUR | 73.45 EUR |
18.04.2024 | 75,71 EUR | 73.50 EUR |
.......... | ||
07.07.2008 | 51,50 EUR | 50.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,84 % |
---|---|
6 Monate | 8,95 % |
1 Jahr | 8,95 % |
3 Jahre | 15,00 % |
5 Jahre | 19,91 % |
10 Jahre | 29,90 % |
seit Auflegung | 53,52 % |
Ishares Trsy 1-3Yr Usd A | 8,9 % |
---|---|
Ishares Glb Corp Bd Eur-H | 8,5 % |
ISHARES USD TREASURY 7-10Y | 8,4 % |
Monega Kap Landert Bond ... | 8,3 % |
Human Intelligence-R Eu A | 8,0 % |
ISHARES MSCI INDIA UCITS... | 6,9 % |
X Artificial Intel Big D... | 6,5 % |
Ishares S&P Us Banks Ucits | 5,5 % |
ISHARES MSCI CHINA A | 5,5 % |
Axxion-Squad Point Five-I | 5,0 % |
Welt | 62,8 % |
---|---|
Asien | 20,8 % |
Nordamerika | 16,4 % |
Aktienfonds | 57,0 % |
---|---|
Rentenfonds | 25,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,8 % |
gemischt | 8,5 % |
Weiterführende Links: