Anlagestrategie: Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der efv Perspektive Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | efv Perspektive Fonds III |
ISIN / WKN: | DE000A0KFF26 / A0KFF2 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,43 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.07.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 38.86 EUR | 40,80 EUR |
26.03.2024 | 38.90 EUR | 40,85 EUR |
25.03.2024 | 39.00 EUR | 40,95 EUR |
.......... | ||
04.07.2007 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,85 % |
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6 Monate | 5,23 % |
1 Jahr | 7,68 % |
3 Jahre | 4,17 % |
5 Jahre | 32,76 % |
10 Jahre | 53,18 % |
seit Auflegung | -23,64 % |
QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO | 7,9 % |
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AB S.I-GL.CORE EQU.I DL | 7,7 % |
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I | 6,2 % |
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 5,7 % |
FUNDSMITH EQUITY I ACC. | 5,5 % |
PZENA V-P.G.E.V AEOD | 5,4 % |
MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO | 5,4 % |
S+H SMALL.COMPAN.EMU I(A) | 5,1 % |
X(IE)-MSCI WO.MATER. 1CDL | 4,8 % |
SUSTAIN.SMALL.CO.ESG II | 4,7 % |
Welt | 90,4 % |
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Europa | 6,6 % |
Nordamerika | 3,0 % |
Investmentfonds | 90,0 % |
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Zertifikate | 5,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
gemischt | 0,1 % |
Weiterführende Links: