Anlagestrategie: Der Siemens Balanced investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.
Fondsname: | Siemens Balanced |
ISIN / WKN: | DE000A0KEXM6 / A0KEXM |
Investmentgesellschaft: | Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager: | Siemens Fonds Invest GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 70% BC Euro Corporate Bd,15% MSCI EMU Index,15% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 995,6 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 06.09.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.00 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 22.30 EUR | |
22.04.2024 | 22.22 EUR | |
19.04.2024 | 22.12 EUR | |
.......... | ||
31.10.2006 | 10.30 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,58 % |
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6 Monate | 9,13 % |
1 Jahr | 11,19 % |
3 Jahre | 5,12 % |
5 Jahre | 18,87 % |
10 Jahre | 54,99 % |
seit Auflegung | 143,89 % |
Microsoft Corp. | 1,1 % |
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Apple Inc. | 1,0 % |
ASML HOLDING N.V. | 0,8 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 0,7 % |
2,000% CK Hutchison Fina... | 0,7 % |
NVIDIA Corp. | 0,7 % |
1,375% Euronet Worldwide... | 0,6 % |
0,500% Ceská Sporitelna ... | 0,5 % |
1,875% Revvity Inc. 19.0... | 0,5 % |
0,875% Worley US Finance... | 0,5 % |
Divers | 27,0 % |
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Informationstechnologie | 21,2 % |
Finanzen | 16,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,4 % |
Industrie / Investitions | 11,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Unternehmensanleihen | 66,0 % |
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Aktien | 33,6 % |
Zertifikate | 0,2 % |
Pfandbriefe | 0,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
gemischt | -0,1 % |
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