Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Allianz Strategiefonds Balance investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.
Fondsname: | Allianz Strategiefonds Balance A EUR |
ISIN / WKN: | DE0009797258 / 979725 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Frau Cordula Bauss |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% JPMorgan EMU Bond,50% MSCI World Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.006,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.12.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 7,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 105,34 EUR | 101.29 EUR |
23.04.2024 | 104,77 EUR | 100.74 EUR |
22.04.2024 | 104,21 EUR | 100.20 EUR |
.......... | ||
13.05.2003 | 47,91 EUR | 47.91 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,00 % |
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6 Monate | 11,18 % |
1 Jahr | 16,08 % |
3 Jahre | 13,29 % |
5 Jahre | 25,35 % |
10 Jahre | 68,25 % |
seit Auflegung | 179,18 % |
Microsoft Corp | 3,3 % |
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APPLE INC | 3,2 % |
NVIDIA CORP | 1,5 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,3 % |
Amazon.com Inc | 1,3 % |
Alphabet Inc-Cl A | 1,0 % |
Alphabet Inc-Cl C | 1,0 % |
JPMorgan Chase & Co | 0,9 % |
Broadcom Inc | 0,8 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 0,8 % |
Informationstechnologie | 25,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,3 % |
Finanzen | 12,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,8 % |
Industrie / Investitions | 10,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
Grundstoffe | 4,0 % |
Energie | 3,5 % |
Divers | 3,0 % |
USA | 73,3 % |
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Japan | 7,1 % |
Großbritannien | 3,6 % |
Frankreich | 2,5 % |
Singapur | 1,8 % |
Kanada | 1,6 % |
Italien | 1,5 % |
Dänemark | 1,5 % |
Schweden | 1,3 % |
Spanien | 1,1 % |
Aktien | 60,9 % |
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Renten | 38,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
Weiterführende Links: