Anlagestrategie: Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.
Fondsname: | Siemens EuroCash |
ISIN / WKN: | DE0009772632 / 977263 |
Investmentgesellschaft: | Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager: | Siemens Fonds Invest GmbH |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 383,8 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.08.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.00 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 11.73 EUR | |
22.04.2024 | 11.73 EUR | |
19.04.2024 | 11.73 EUR | |
.......... | ||
01.07.2005 | 11.19 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,26 % |
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6 Monate | 2,36 % |
1 Jahr | 3,35 % |
3 Jahre | -1,01 % |
5 Jahre | -1,18 % |
10 Jahre | -2,10 % |
seit Auflegung | 33,98 % |
0,000% Finnland, Republi | 1,1 % |
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2,600% Belgien, Königrei... | 1,0 % |
2,375% Bank of America C... | 1,0 % |
2,750% Spanien, Königrei... | 1,0 % |
1,875% Air Liquide Finan... | 1,0 % |
1,750% Italien, Republik... | 1,0 % |
1,375% DS Smith PLC 26.0... | 1,0 % |
0,125% The Goldman Sachs... | 1,0 % |
2,875% Lettland, Republi... | 0,8 % |
4,708% BNP Paribas S.A. ... | 0,8 % |
Euroland | 29,7 % |
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USA | 26,4 % |
Niederlande | 15,0 % |
Frankreich | 10,1 % |
Großbritannien | 9,3 % |
Deutschland | 5,3 % |
Luxemburg | 4,2 % |
Unternehmensanleihen | 83,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 9,2 % |
Staatsanleihen | 6,9 % |
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