Anlagestrategie: Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | La Francaise Systematic Multi Asset Allocation R |
ISIN / WKN: | DE0009763235 / 976323 |
Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
Fondsmanager: | La Fran |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 39,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.05.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 60,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 130,03 EUR | 123.84 EUR |
22.04.2024 | 129,26 EUR | 123.10 EUR |
19.04.2024 | 128,63 EUR | 122.50 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 148,15 EUR | 141.10 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,38 % |
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6 Monate | 7,67 % |
1 Jahr | 7,79 % |
3 Jahre | -2,20 % |
5 Jahre | -10,72 % |
10 Jahre | -2,12 % |
seit Auflegung | 50,80 % |
Ishares Eur Hy Corp Esg | 10,2 % |
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La Francaise Carbon Impa... | 10,1 % |
La Francaise Obligations... | 10,1 % |
Deka Db Eurogov Germany ... | 9,9 % |
Ishares Eur Corp Esg 0-3y D | 9,4 % |
Ishares Euro Stoxx50 Uci... | 5,2 % |
Ishares Jpm Esg Usd Em B... | 5,1 % |
Xtrackers Esg Usd Emergi... | 4,9 % |
Cap Gemini | 0,5 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 0,5 % |
Welt | 44,3 % |
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USA | 25,1 % |
Euroland | 16,8 % |
Europa | 7,7 % |
Kasse | 6,1 % |
Aktien | 49,6 % |
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Renten | 44,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 10,8 % |
Staatsanleihen | 9,9 % |
Unternehmensanleihen | 4,9 % |
gemischt | -20,1 % |
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