Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Bei den für den Metzler German Smaller Companies Sustainability erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden.
Fondsname: | Metzler German Smaller Companies Sustainability A |
ISIN / WKN: | DE0009752238 / 975223 |
Investmentgesellschaft: | Metzler |
Fondsmanager: | Herr Marian Frisch, Herr Philipp Struwe |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 50% MDAX Total Return EU,50% SDAX Total Return EU |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 88,4 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.01.1992 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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175,27 EUR | 166.92 EUR | 23.04.2024 |
172,68 EUR | 164.46 EUR | 22.04.2024 |
171,17 EUR | 163.02 EUR | 19.04.2024 |
.......... | ||
145,09 EUR | 138.18 EUR | 01.11.1999 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,24 % |
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6 Monate | 4,24 % |
1 Jahr | -2,36 % |
3 Jahre | -32,79 % |
5 Jahre | -10,39 % |
10 Jahre | 9,92 % |
seit Auflegung | 430,30 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 4,2 % |
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TALANX AG NA O.N. | 3,5 % |
Carl Zeiss Meditec AG | 3,1 % |
Atoss Software AG | 2,9 % |
Amadeus Fire AG | 2,9 % |
TAG Immobilien AG | 2,7 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 2,7 % |
Kion Group AG | 2,7 % |
HYPOPORT SE NA O.N. | 2,7 % |
KONTRON AG O.N | 2,6 % |
Industrie / Investitions | 25,9 % |
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Informationstechnologie | 18,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
Finanzen | 8,8 % |
Immobilien | 8,3 % |
Grundstoffe | 7,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7 % |
Divers | 0,3 % |
Deutschland | 92,1 % |
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Luxemburg | 3,2 % |
Österreich | 2,6 % |
Niederlande | 2,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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