Anlagestrategie: Der DWS Covered Bond Fund investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Fonciè res. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DWS Covered Bond Fund LD |
ISIN / WKN: | DE0008476532 / 847653 |
Investmentgesellschaft: | DWS |
Fondsmanager: | Herr Moritz Rieper |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 111,6 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 26.05.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 49,76 EUR | 48.54 EUR |
22.04.2024 | 49,68 EUR | 48.46 EUR |
19.04.2024 | 49,79 EUR | 48.57 EUR |
.......... | ||
04.08.1999 | 49,57 EUR | 48.36 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,70 % |
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6 Monate | 2,88 % |
1 Jahr | 2,17 % |
3 Jahre | -11,23 % |
5 Jahre | -10,37 % |
10 Jahre | -2,71 % |
seit Auflegung | 151,78 % |
National Australia Bank | 1,8 % |
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Korea Housing Finance 20... | 1,8 % |
Bank of Nova Scotia 22/1... | 1,8 % |
DNB Boligkreditt 19/14.0... | 1,7 % |
Kutxabank 15/22.09.25 PF | 1,6 % |
Deutsche Bank 19/16.01.25 | 1,6 % |
DNB Boligkreditt 18/19.0... | 1,6 % |
Bankinter 15/05.02.25 PF | 1,6 % |
Caixa Montepio Geral ecó ... | 1,5 % |
Berlin Hyp 19/19.07.27 PF | 1,5 % |
Divers | 99,4 % |
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Kasse | 0,6 % |
Frankreich | 20,2 % |
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Deutschland | 18,0 % |
Spanien | 12,0 % |
Welt | 10,1 % |
Kanada | 8,6 % |
Niederlande | 7,7 % |
Norwegen | 7,6 % |
Australien | 5,2 % |
Südkorea | 4,9 % |
Großbritannien | 2,6 % |
Renten | 99,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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