Anlagestrategie: Der Fondra ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.
Fondsname: | Fondra A |
ISIN / WKN: | DE0008471004 / 847100 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% iBoxx EUR SovGer1-10,30% DAX,15% MDAX,5% SDAX |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 94,18 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.08.1950 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
22.04.2024 | 118,70 EUR | 114.13 EUR |
19.04.2024 | 118,30 EUR | 113.75 EUR |
18.04.2024 | 119,05 EUR | 114.47 EUR |
.......... | ||
20.11.1998 | 82,49 EUR | 78.56 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,46 % |
---|---|
6 Monate | 7,58 % |
1 Jahr | 6,14 % |
3 Jahre | -5,89 % |
5 Jahre | 5,98 % |
10 Jahre | 16,00 % |
seit Auflegung | 21707,81 % |
SAP SE | 5,3 % |
---|---|
Allianz Se-Reg | 4,8 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,1 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,9 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 3,9 % |
BUNDESOBLIGATION 187 FIX... | 3,5 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 3,5 % |
DHL Group | 3,0 % |
Muenchener Rueckver AG-REG | 2,8 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 2,6 % |
Informationstechnologie | 25,2 % |
---|---|
Finanzen | 22,2 % |
Industrie / Investitions | 19,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,2 % |
Grundstoffe | 5,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
Versorger | 1,4 % |
Euroland | 100,0 % |
---|
Aktien | 52,6 % |
---|---|
Renten | 47,4 % |
Weiterführende Links: