Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der ComfortInvest Substanz greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.
Fondsname: | ComfortInvest Substanz |
ISIN / WKN: | DE0002605300 / 260530 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Herr Elias Grass |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9,8 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 16.07.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | 68,02 EUR | 66.04 EUR |
16.04.2024 | 68,46 EUR | 66.47 EUR |
15.04.2024 | 68,61 EUR | 66.61 EUR |
.......... | ||
08.01.2008 | 51,04 EUR | 49.55 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 0,11 % |
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6 Monate | 6,13 % |
1 Jahr | 5,96 % |
3 Jahre | 2,40 % |
5 Jahre | 14,78 % |
10 Jahre | 32,47 % |
seit Auflegung | 67,23 % |
iShares DJ EURO STOXX 50 | 6,0 % |
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iShares MSCI Europe ESG ... | 5,2 % |
Vanguard EUR Eurozone Go... | 5,0 % |
Wellington Opportunistic... | 5,0 % |
Nordea 1 SICAV - Flexibl... | 4,8 % |
Invesco MSCI Europe ESG ... | 4,7 % |
BNY Mellon Global Funds ... | 4,3 % |
NN L - Corporate Green Bond | 4,1 % |
Finanzen | 99,6 % |
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Kasse | 0,4 % |
Irland | 37,6 % |
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USA | 16,7 % |
Frankreich | 15,9 % |
Schweden | 12,1 % |
Luxemburg | 11,2 % |
Deutschland | 3,4 % |
Großbritannien | 2,3 % |
Österreich | 0,5 % |
Kasse | 0,4 % |
Aktien | 35,2 % |
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Unternehmensanleihen | 35,0 % |
Staatsanleihen | 15,5 % |
gemischt | 3,6 % |
Wandelanleihen | 3,5 % |
Immobilienfonds | 3,4 % |
Optionsscheine/Futures | 3,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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