UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P
ISIN: CH0002788500 WKN: 970149
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2019
330.71 USD-4.18 USD
-1.25 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P aufgelöst.
Anlagestrategie: Der UBS CH Equity Fund Global Opportunity investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Factsheet: UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | UBS CH Equity Fund Global Opportunity USD P |
ISIN / WKN: | CH0002788500 / 970149 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 90,65 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.01.1960 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.05.2019 | | 330.71 USD |
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22.05.2019 | | 334.89 USD |
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21.05.2019 | | 335.40 USD |
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21.06.2007 | | 205.71 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 21.06.2007 bis zum 23.05.2019 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 2,07% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,51 % |
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6 Monate | 9,65 % |
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1 Jahr | 13,19 % |
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3 Jahre | 7,23 % |
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5 Jahre | 41,48 % |
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10 Jahre | 157,64 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS CH Equity Fund Global Opportunity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp | 8,5 % |
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Amazon.com Inc | 4,0 % |
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Broadcom Inc | 3,4 % |
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Nestle SA | 2,7 % |
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VISA INC | 2,6 % |
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Astrazeneca Plc | 2,5 % |
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SAMPO OYJ | 2,5 % |
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JPMorgan Chase & Co | 2,5 % |
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ALPHABET INC | 2,4 % |
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Coca-Cola Co/The | 2,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 21,4 % |
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Finanzen | 18,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 18,3 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,7 % |
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Konsumgüter zyklisch | 9,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 6,7 % |
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Versorger | 3,5 % |
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Industrie / Investitions... | 1,8 % |
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Grundstoffe | 1,7 % |
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Energie | 1,0 % |
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Länderaufteilung
USA | 69,5 % |
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Schweiz | 7,5 % |
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Großbritannien | 4,9 % |
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Niederlande | 4,6 % |
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Japan | 4,2 % |
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Finnland | 2,9 % |
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Dänemark | 2,1 % |
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Frankreich | 2,0 % |
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China | 1,2 % |
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Welt | 1,2 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den UBS CH Equity Fund Global Opportunity
(CH0002788500, 970149)
Der UBS CH Equity Fund Global Opportunity (CH0002788500, 970149) wurde am 31.01.1960 von der Fondsgesellschaft
UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 90,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,19. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.
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