Anlagestrategie: Anlageziel des Macquarie Bonds Europe ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Macquarie Bonds Europe kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Vermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Fondsname: | Macquarie Bonds Europe |
ISIN / WKN: | AT0000818059 / 575759 |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fondsmanager: | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 128,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.08.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.04.2024 | 131,55 EUR | 128.97 EUR |
15.04.2024 | 132,24 EUR | 129.65 EUR |
12.04.2024 | 131,53 EUR | 128.95 EUR |
.......... | ||
18.04.2008 | 99.09 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,80 % |
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6 Monate | 9,14 % |
1 Jahr | 7,87 % |
3 Jahre | -10,67 % |
5 Jahre | -4,11 % |
10 Jahre | 11,39 % |
seit Auflegung | 117,25 % |
2.300% Federal Republic | 6,7 % |
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0.200% BUNDESSCHATZANWEI... | 3,8 % |
2.600% ALLIANZ SE (FLOAT... | 3,2 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 3,1 % |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 3,0 % |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL... | 2,9 % |
0.000% EUROPEAN UNION (F... | 2,4 % |
STATE OF SAXONY-ANHALT | 2,2 % |
3.875% AGEAS SA (FLOAT) ... | 2,1 % |
0.500% ITALY (REPUBLIC O... | 2,1 % |
Renten | 89,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 10,4 % |
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