Anlagestrategie: Das Mangement des KEPLER Dollar Rentenfonds investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | KEPLER Dollar Rentenfonds A |
ISIN / WKN: | AT0000799804 / 921831 |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Michael Pfeiffer |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 11,64 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.04.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
18.04.2024 | 109.77 USD | 113,06 USD |
17.04.2024 | 109.76 USD | 113,05 USD |
16.04.2024 | 110.30 USD | 113,60 USD |
.......... | ||
09.05.2007 | 109.65 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,72 % |
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6 Monate | 3,28 % |
1 Jahr | 3,11 % |
3 Jahre | 0,74 % |
5 Jahre | 5,17 % |
10 Jahre | 45,79 % |
seit Auflegung | 158,08 % |
3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN | 2,1 % |
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5,250% CO. RABOBANK 11/41 | 2,1 % |
3,600% GUAN.FIN.INV 20/23 | 1,8 % |
4,000% SANTANDER UK 14/24 | 1,7 % |
3,500% KBC IFIMA 05/25 F | 1,7 % |
Renten | 98,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
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