Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Macquarie SR Plus |
ISIN / WKN: | AT0000781679 / 575755 |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | Mischformen |
Fondsvolumen: | n.v. |
Auflegungsdatum: | 30.06.1999 |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.04.2024 | 126,95 EUR | 124.46 EUR |
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12.04.2024 | 126,91 EUR | 124.42 EUR |
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11.04.2024 | 126,90 EUR | 124.41 EUR |
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.......... | | |
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18.09.2015 | | 124.65 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 18.09.2015 bis zum 16.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 1,00 % |
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1 Jahr | 2,00 % |
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3 Jahre | 1,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Macquarie SR Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den Macquarie SR Plus Fonds (575755 | AT0000781679)
Der Macquarie SR Plus (AT0000781679, 575755) wurde am 30.06.1999 von der Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf n.v.. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,00.
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