Anlagestrategie: Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | KEPLER Liquid Rentenfonds A |
ISIN / WKN: | AT0000754668 / 164689 |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Andreas Haindl |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 43,96 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.03.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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27.03.2024 | 96,11 EUR | 95.16 EUR |
26.03.2024 | 96,12 EUR | 95.17 EUR |
25.03.2024 | 96,14 EUR | 95.19 EUR |
.......... | ||
09.05.2007 | 100.68 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,06 % |
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6 Monate | 2,44 % |
1 Jahr | 3,74 % |
3 Jahre | -1,94 % |
5 Jahre | -1,25 % |
10 Jahre | 1,48 % |
seit Auflegung | 56,09 % |
0,625% AUCKLAND, COUNC. | 1,6 % |
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0,125% UNEDIC 17/24 MTN | 1,3 % |
1,625% CHILE 14/25 | 1,1 % |
1,375% VOLKSWAGEN LEASIN... | 1,1 % |
0,200% BNG BK 17/24 MTN | 1,1 % |
Renten | 99,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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