Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund USD I
ISIN: LU1842711761 WKN: A2N8X5
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
41.31 USD+0.08 USD
+0.19 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund investiert in ein konzentriertes Aktien-Portfolio hochwertiger, dominanter Franchise-Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, leistungsstarke immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen, Patente sowie Preismacht auszeichnen. Bei der Wertpapierselektion werden u.a. ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigt.
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Factsheet: Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund USD I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund USD I |
ISIN / WKN: | LU1842711761 / A2N8X5 |
Investmentgesellschaft: | Morgan Stanley |
Fondsmanager: | Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Herr Fei Teng, Frau Helena Miles |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.200,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.06.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 41.31 USD | |
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16.04.2024 | 41.23 USD | |
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15.04.2024 | 41.89 USD | |
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04.03.2020 | 29.82 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 04.03.2020 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,84% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2,14 % |
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6 Monate | 10,25 % |
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1 Jahr | 17,10 % |
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3 Jahre | 19,86 % |
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5 Jahre | 62,23 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 80,75 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp | 6,3 % |
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SAP SE | 5,3 % |
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VISA INC | 5,2 % |
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ACCENTURE PLC | 5,0 % |
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Thermo Fisher Scientific | 4,7 % |
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INTERCONTINENTAL EXCHANG... | 3,7 % |
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CONSTELLATION SOFTWARE INC | 3,3 % |
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IQVIA HOLDINGS INC | 3,3 % |
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Becton, Dickinson & Co. | 3,3 % |
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Danaher Corp | 3,3 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 30,6 % |
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Gesundheit / Healthcare | 20,7 % |
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Finanzen | 19,4 % |
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Industrie / Investitions | 13,5 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5 % |
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Telekommunikationsdienst... | 3,9 % |
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Kasse | 1,7 % |
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Konsumgüter zyklisch | 0,5 % |
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Divers | 0,1 % |
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Länderaufteilung
USA | 71,3 % |
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Großbritannien | 7,4 % |
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Deutschland | 7,2 % |
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Kanada | 3,3 % |
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Taiwan | 2,7 % |
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Hongkong | 2,4 % |
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Kasse | 1,7 % |
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Frankreich | 1,6 % |
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Schweden | 1,4 % |
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Niederlande | 0,9 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
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Stand: 31.12.2023
Über den Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund
(LU1842711761, A2N8X5)
Der Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (LU1842711761, A2N8X5) wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft
Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.200,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Herr Fei Teng, Frau Helena Miles betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.
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