GREIFF special situations Fund R
ISIN: LU0228348941 WKN: A0F699
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2024
71.12 EUR-0.01 EUR
-0.01 %
Anlagestrategie: Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der GREIFF special situations Fund vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GREIFF special situations Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | GREIFF special situations Fund R |
ISIN / WKN: | LU0228348941 / A0F699 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Event Driven |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 41,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.11.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.04.2024 | 71.12 EUR | 74,68 EUR |
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15.04.2024 | 71.13 EUR | 74,69 EUR |
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12.04.2024 | 71.03 EUR | 74,58 EUR |
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08.11.2005 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.11.2005 bis zum 16.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 2,06% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,8% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,24 % |
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6 Monate | -2,83 % |
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1 Jahr | -7,69 % |
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3 Jahre | -9,38 % |
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5 Jahre | -9,11 % |
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10 Jahre | 8,51 % |
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seit Auflegung | 44,76 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GREIFF special situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 9,7 % |
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Homag Group AG | 9,5 % |
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DMG MORI AG O.N. | 7,3 % |
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SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 6,5 % |
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ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 6,5 % |
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FIRST SENSOR AG O.N. | 4,8 % |
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AAREAL BANK AG NA O.N. | 3,6 % |
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GREIFF SPEC.OPPORT. R | 3,5 % |
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AGROB IMMOB.AG VZO | 3,1 % |
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CENTROTEC SE INH O.N. | 2,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 45,4 % |
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Kasse | 14,2 % |
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Divers | 8,3 % |
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Technologie | 7,9 % |
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Telekommunikationsdienst... | 7,5 % |
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Finanzen | 5,9 % |
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Konsumgüter zyklisch | 3,7 % |
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Immobilien | 3,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 1,6 % |
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Versorger | 1,1 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 83,6 % |
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Kasse | 14,2 % |
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Frankreich | 1,1 % |
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Norwegen | 0,7 % |
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Österreich | 0,5 % |
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Welt | -0,1 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 82,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 14,2 % |
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Investmentfonds | 3,5 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den GREIFF special situations Fund
(LU0228348941, A0F699)
Der GREIFF special situations Fund (LU0228348941, A0F699) wurde am 07.11.2005 von der Fondsgesellschaft
HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Event Driven. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,69. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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