Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Kopernik Global All Cap Equity Fund beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Fondsname: | Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR |
ISIN / WKN: | IE00BH6XSF26 / A1XEJ4 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr David Iben |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.201,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.11.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 180.58 EUR | |
22.04.2024 | 180.77 EUR | |
19.04.2024 | 180.38 EUR | |
.......... | ||
03.03.2020 | 95.11 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,98 % |
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6 Monate | 11,08 % |
1 Jahr | 18,21 % |
3 Jahre | 23,30 % |
5 Jahre | 84,19 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 83,39 % |
KT CORPORATION | 4,6 % |
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NEWMONT CORPORATION | 3,7 % |
LG Uplus Corp | 3,4 % |
National Atomic Company | 3,0 % |
Southwestern Energy Company | 2,5 % |
Golden Agri-Resources Ltd | 2,5 % |
Wheaton Precious Metals ... | 2,4 % |
Sprott Physical Uranium ... | 2,3 % |
Equinox Gold Corp. | 2,1 % |
CGN Power Co., Ltd. | 2,1 % |
Grundstoffe | 28,7 % |
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Kasse | 13,4 % |
Industrie / Investitions | 12,1 % |
Energie | 10,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,9 % |
Finanzen | 6,0 % |
Versorger | 5,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,2 % |
Südkorea | 19,7 % |
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Kanada | 18,2 % |
Kasse | 13,4 % |
USA | 11,5 % |
Welt | 8,9 % |
Japan | 6,0 % |
China | 5,7 % |
Südafrika | 4,7 % |
Kasachstan | 4,0 % |
Hongkong | 3,0 % |
Aktien | 86,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 13,4 % |
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