Anlagestrategie: Anlageziel des ÖKOBASIS SDG Investments for Future ist eine Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der globalen Aktienmärkte. Zudem soll eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Investitionsquoten (Verkauf von Aktien, Liquidität oder Kauf von Anleihen) erreicht werden. Mindestens 51% des Fondswertes müssen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, sowie in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ÖKOBASIS SDG Investments for Future S Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,56 %
6 Monate
2,33 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-5,61 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-8,88 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ÖKOBASIS SDG Investments for Future Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
KRED.F.WIED.19/24 MTN
12,6 %
K.F.W.ANL.V.18/2025
6,1 %
K.F.W.ANL.V.14/2024
3,5 %
KRED.F.WIED. ANL. 17/2024
3,5 %
KRED.F.WIED.21/24 MTN
3,4 %
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
3,2 %
DUOLINGO INC. A DL-,0001
2,9 %
KRED.F.WIED.22/24 MTN
2,8 %
K.F.W.ANL.V.15/2025
2,8 %
STRIDE INC. DL -,0001
2,8 %
Länderaufteilung
USA
37,0 %
Deutschland
34,7 %
Kasse
9,3 %
Großbritannien
4,4 %
Schweden
3,4 %
Australien
3,1 %
Singapur
2,5 %
Frankreich
2,4 %
Welt
1,8 %
Finnland
1,4 %
Vermögensaufteilung
Aktien
56,0 %
Renten
34,7 %
Geldmarkt/Kasse
9,3 %
Stand: 29.12.2023
Über den ÖKOBASIS SDG Investments for Future Fonds (A2QAYC | DE000A2QAYC6)
Der ÖKOBASIS SDG Investments for Future (DE000A2QAYC6, A2QAYC) wurde am 18.12.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von GROHMANN betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,71. Die Erträge werden ausgeschüttet.