Assella Global Value I
ISIN: DE000A2PYPL7 WKN: A2PYPL
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
115.34 EUR-0.08 EUR
-0.07 %
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Mangement des Assella Global Value überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.
Factsheet: Assella Global Value I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Assella Global Value I |
ISIN / WKN: | DE000A2PYPL7 / A2PYPL |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 12,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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19.04.2024 | 115.34 EUR | 118,80 EUR |
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18.04.2024 | 115.42 EUR | 118,88 EUR |
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17.04.2024 | 115.86 EUR | 119,34 EUR |
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28.05.2020 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 28.05.2020 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
VL-Fähig: | Ja ab 34 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,88% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,2% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,21 % |
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6 Monate | 12,96 % |
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1 Jahr | 12,62 % |
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3 Jahre | -0,49 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 30,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DIAGEO PLC LS-,28935185 | 2,7 % |
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NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,6 % |
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SECURE ENERGY SERVICES | 2,4 % |
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REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 2,4 % |
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EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 2,4 % |
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ABBVIE INC. DL-,01 | 2,4 % |
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LVMH EO 0,3 | 2,3 % |
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BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,3 % |
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SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | 2,2 % |
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PARTNERS GRP HLDGS SF-,01 | 2,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Technologie | 20,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 19,9 % |
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Finanzdienstleistungen | 13,3 % |
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Konsumgüter zyklisch | 10,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,7 % |
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Kasse | 9,3 % |
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Grundstoffe | 7,5 % |
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Versorger | 3,4 % |
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Energie | 2,4 % |
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Industrie / Investitions | 1,9 % |
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Länderaufteilung
USA | 34,1 % |
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Welt | 14,6 % |
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Schweiz | 14,2 % |
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Kasse | 9,3 % |
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Deutschland | 6,4 % |
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Frankreich | 6,2 % |
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Dänemark | 5,6 % |
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Norwegen | 3,5 % |
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Kanada | 3,4 % |
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Großbritannien | 2,7 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 90,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 9,3 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Assella Global Value Fonds (A2PYPL | DE000A2PYPL7)
Der Assella Global Value (DE000A2PYPL7, A2PYPL) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft
HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,62. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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