Wallrich Al Libero FV
ISIN: DE000A2PE1S0 WKN: A2PE1S
Aktueller Kurs:
vom 29.12.2020
80.48 EUR+0.34 EUR
+0.42 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Wallrich Al Libero FV aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Wallrich Al Libero strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Prämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Wallrich Al Libero FV Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Wallrich Al Libero FV |
ISIN / WKN: | DE000A2PE1S0 / A2PE1S |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9,95 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.07.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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82,89 EUR | 80.48 EUR | 29.12.2020 |
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82,54 EUR | 80.14 EUR | 28.12.2020 |
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82,09 EUR | 79.70 EUR | 23.12.2020 |
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103,16 EUR | 100.16 EUR | 02.07.2019 |
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Es liegen
historische Kurse vom 02.07.2019 bis zum 29.12.2020 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 1,10% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,95% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -5,25% % |
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6 Monate | 3,63% % |
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1 Jahr | -20,13% % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -18,90% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallrich Al Libero Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,1 % |
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Wallrich AI Peloton Inha | 5,1 % |
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E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 4,0 % |
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Turkiye Vakiflar Bankasi... | 3,6 % |
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BayWa AG Notes v.2019(20... | 3,2 % |
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Mitsubishi UFJ Finl Grp ... | 3,1 % |
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Ceske Drahy AS EO-Notes ... | 3,1 % |
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CEZ AS EO-Medium-Term Nt... | 3,1 % |
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Volkswagen Intl Finance ... | 3,1 % |
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Berkshire Hathaway Inc. ... | 3,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 85,8 % |
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Versorger | 9,1 % |
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Kasse | 5,1 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 33,9 % |
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Euroland | 20,5 % |
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USA | 11,7 % |
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Niederlande | 7,4 % |
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Tschechien | 6,3 % |
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Frankreich | 5,1 % |
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Italien | 4,3 % |
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Jersey | 4,1 % |
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Türkei | 3,6 % |
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Japan | 3,1 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 78,7 % |
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Aktien | 9,1 % |
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Investmentfonds | 5,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
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Zertifikate | 2,4 % |
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gemischt | -0,4 % |
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Stand: 30.11.2020
Über den Wallrich Al Libero Fonds (A2PE1S | DE000A2PE1S0)
Der Wallrich Al Libero (DE000A2PE1S0, A2PE1S) wurde am 01.07.2019 von der Fondsgesellschaft
HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -20,13%. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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